市场波动难预测,下一步该买还是卖?「网格策略」能提升加密货币的投资胜率

今年4 月,比特币自64,000 美元史上高点开始暴跌,截至6 月1 日,比特币已跌至36,700 美元,跌幅高达40%,吓坏不少投资人。关于比特币的下一步,没有一个投资人说得准,每一步出手,都可能是大赚或大赔。投资高度震荡的加密货币,如何提升获利胜率?

「网格交易」是许多人在用的交易策略,透过设定买卖价位区间,让机器人自动低买高卖的方式,避免不理性交易的风险,并实现24 小时自动化交易,不错失任何的获利机会。网格交易该如何操作呢?下文为你解析。(责任编辑:许雅琦)

为什么要网格交易?机器人交易就比人聪明吗?这也不一定,瞬息万变的投资市场还是需要投资人综合考量做出决策,机器人的优势在于可以严格的自动执行交易策略,辅助投资人降低风险,减少投资行为中因为人性而造成的不理性操作,以及因为忙碌的工作与生活错失买卖的时机点。

1. 网格交易原理:投资策略流程自动化

a. 网格如何交易

投资最基本的策略即是逢低买进、逢高卖出,风险控制上在下跌时可以分批买进摊低成本、上涨时分批卖出赚取投资收益,而网格交易正是将这个流程自动化 ,依照投资人设定的参数自动低买高卖,省下投资人手动操作的时间精力。

网格交易可以参考上图,设定价格的上下限,网格机器人会用部分投资额买入现货自动在现价上方分批挂卖单、另部分投资额分批在现价下方挂上买单,不论价格上涨或下跌,只要触发网格的买卖即会在当下的价格以上再挂上卖单、以下再挂上买单,并在区间内不断低买高卖套利。

请注意:网格交易在于提高胜率,创造安心投资的可能性

震荡上涨时赚的比囤币少、震荡时赚的比囤币多、震荡下跌时亏的比囤币少。如下图的ETH/USDT因为以太坊的快速震荡上涨,网格快速分批卖出收益会低于囤币;而另一单DOT/USDT网格单可以看到因为开单在相对高点,因此机器人单中的币浮因为币价下跌而亏损(浮动盈亏),而因为于震荡中网格低买高卖次数够多累积到高过浮动盈亏的利润,实际还是正收益,提高了投资人的胜率 。

b. 优缺点

  • 网格单超过上限或下限后会不再动作,直到价格回到区间内才会再套利,因此在牛市时可能会常出现超出上限卖飞的状况
  • 严格遵守分批买进分批卖出的交易策略
  • 加密货币市场为24 小时交易,波动较传统金融市场大且大多时间为盘整或震荡,适合网格自动低买高卖
  • 资金使用率没有百分百,由于网格单会预挂买单和卖单,在没有触发到该价格买卖时,资金就会闲置在那

2. 网格天地单策略:拉大上下限,弹性迎战波动

由于网格单超过上限或下限后会不再动作,直到价格回到区间内才会再套利,因此在牛市时可能会常出现超出上限卖飞而踏空的状况。而牛市期间比特币、以太坊可能会不断突破新高,上限难以判断,到底会涨还是会跌,怎样才能不踏空的长期投资呢?

从比特币1 万多美金到现在都有许多投资人不断猜测行情涨跌、是否该出场止盈或止损,网格天地单即为解决上述问题的长期网格投资策略。

网格天地单顾名思义就是将上下限区间设定非常大,例如上面参数建议的1.5 万~ 15 万之间,这样无论比特币在长时间如何震荡上涨,都要很久才有可能超出网格上限,这期间网格天地单就会不断套取利润,让你不用判读行情也不怕踏空。

市场波动难预测,下一步该买还是卖?「网格策略」能提升加密货币的投资胜率

3. 如何使用:2 步骤简单上手网格交易

a. 从法币交易所转入USDT 美金稳定币到派网后(国际交易所可用币安刷卡入美金;台湾法币交易所可用ACE 王牌交易所、Bitopro、Maxcoin 等),找到比特币或以太坊交易对,选择「自动量化」

b. 选择「网格交易机器人」,参数那边选择「手动设定」

参数设置建议比特币上下限价格15,000 ~ 150,000 或20,000~200,000;而以太坊则可以上下限价格2,000~8,000 或1,000~10,000,网格数填入150 格,高级设定选取【等差间格】,机器人即会依每个币的最小交易额规定自动算出所需的最小投资金额,小资金者可以选择mBTC(一千分之一的比特币),资金需求和运用率都比较好(mBTC 上下限参数则将BTC 除以1000 即可如15~150)。

虚拟货币投资交易存在风险,请谨慎评估,派网Pionex 提供优质量化交易机器人工具,但不对您的投资交易担保、赔偿亏损。